Nueva Conciliacion Bancaria
Panel operativo para revisar movimientos, detectar diferencias y validar soportes fiscales.
Octubre 2023
Conciliacion en Curso
Selecciona la fuente bancaria y el periodo que deseas revisar.
72%
coincidencia actual
Resumen de Movimientos (Octubre 2023)
Registros listos para revision operacional y conciliacion con CFDIs.
124 movimientos
18 pendientes
6 incidencias
| Fecha | Descripcion | Referencia | Estado | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2023 | Transferencia cliente Abarrotes del Centro | REF-98421 | Conciliado | $24,580.00 | |
| 05 Oct 2023 | Pago proveedor Logistica Norte | REF-10283 | Pendiente | $8,940.50 | |
| 09 Oct 2023 | Deposito SPEI Marketplace MX | REF-77219 | No Coincide | $13,200.00 | |
| 12 Oct 2023 | Comision bancaria terminal punto de venta | REF-44591 | Sin CFDI | $1,120.00 | |
| 18 Oct 2023 | Transferencia interbancaria Cobranza Regional | REF-58104 | Conciliado | $31,440.00 |